| 基準価額 |
15,580円 （3/6） -180円 (-1.14%) |
|---|---|
| 純資産 | 54.64 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 12/23) |
| 運用（委託）会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ有り |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
「インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式のうち、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄に投資する。MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円ヘッジベース)をベンチマークとする。原則として為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,078位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,078位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 966位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,490位 |
| 【値下り率ランキング】 | 132位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,216位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,250位 |
| 設定日 | 2018.10.05 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 12月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 16,197円 （2026.02.19） |
| 設定来安値 | 6,714円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.903% |
| - うち委託会社分 | 0.913% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.99% |
| - うち受託会社分 | 0.11% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2026年03月06日 | 15,580円 |
|---|---|
| 2026年03月05日 | 15,760円 |
| 2026年03月04日 | 15,719円 |
| 2026年03月03日 | 16,017円 |
| 2026年03月02日 | 16,120円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年12月23日 | 0円 | 15,577円 |
| 2024年12月23日 | 0円 | 14,038円 |
| 2023年12月25日 | 0円 | 12,979円 |
| 2022年12月23日 | 0円 | 10,849円 |
| 2021年12月23日 | 0円 | 12,052円 |
| 2020年12月23日 | 0円 | 9,778円 |
| 2019年12月23日 | 0円 | 10,521円 |
| 2018年12月25日 | 0円 | 8,270円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 2.47 | 7.26 | 10.30 | 8.16 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 12.66 | 15.36 | 10.52 | 5.15 |
| リターン（期間） | 1.23 | 7.26 | 34.19 | 48.06 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 6.14 | 15.36 | 35.00 | 28.55 |
| リスク(年率） | 11.21 | 13.32 | 11.71 | 13.93 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.21 | 12.28 | 11.42 | 13.60 |
| ベータ（β） | 0.88 | 1.00 | 0.94 | 0.95 |
| 相関係数 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
| アルファ（α） | -9.49 | -7.17 | -0.17 | 2.87 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.58 | 5.28 | 4.80 | 5.19 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.22 | 0.55 | 0.87 | 0.62 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.70 | -1.36 | -0.04 | 0.55 |
