基準価額 |
20,458円 (5/2) -182円 (-0.88%) |
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純資産 | 3.50 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/25) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.56% |
主として、複数の投資信託証券を通じて、国内株式(当初資産配分15%)、先進国海外株式(70%)、新興国株式(15%)、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等に分散投資を行う。2060年までの残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させていく運用を目指す。世界債券に対しては、為替ヘッジを行うことを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 936位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 936位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,966位 |
【値上り率ランキング】 | 1,808位 |
【値下り率ランキング】 | 743位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,289位 |
【純資産ランキング】 | 2,228位 |
設定日 | 2018.09.26 |
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償還日 | 2061.09.26 |
決算日 | 9月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,640円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 7,580円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.7546% |
- うち委託会社分 | 0.077% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.0176% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.56% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 20,458円 |
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2024年05月01日 | 20,640円 |
2024年04月30日 | 20,369円 |
2024年04月26日 | 20,289円 |
2024年04月25日 | 20,371円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月25日 | 0円 | 16,564円 |
2022年09月26日 | 0円 | 13,676円 |
2021年09月27日 | 0円 | 14,815円 |
2020年09月25日 | 0円 | 10,541円 |
2019年09月25日 | 0円 | 9,747円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 56.47 | 35.74 | 13.24 | 16.55 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.43 | 23.57 | 10.62 | 11.56 |
リターン(期間) | 25.09 | 35.74 | 45.23 | 115.03 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.80 | 23.57 | 35.35 | 72.81 |
リスク(年率) | 12.16 | 12.41 | 17.11 | 20.24 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.86 | 9.60 | 11.72 | 14.56 |
ベータ(β) | 1.18 | 1.18 | 1.35 | 1.33 |
相関係数 | 0.86 | 0.91 | 0.92 | 0.95 |
アルファ(α) | 14.13 | 9.74 | 3.13 | 5.38 |
トラッキングエラー(TE) | 6.37 | 5.43 | 7.70 | 7.70 |
シャープレシオ(SR) | 3.75 | 2.53 | 0.81 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.22 | 1.80 | 0.41 | 0.70 |