基準価額 |
20,590円 (4/26) -216円 (-1.04%) |
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純資産 | 33.33 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/25) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.38% |
主として、複数の投資信託証券を通じて国内株式(当初資産配分 概ね15%)、先進国海外株式(同70%)、新興国株式(同15%)、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等に分散投資を行う。2060年に向けて株式への配分を漸減し、リスクを減少させていく運用を目指す。世界債券に対しては、為替ヘッジを行うことを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 699位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 699位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 303位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 784位 |
【値上り率ランキング】 | 2,464位 |
【値下り率ランキング】 | 88位 |
【買付ランキング(件数)】 | 276位 |
【純資産ランキング】 | 1,354位 |
設定日 | 2018.09.26 |
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償還日 | 2061.09.26 |
決算日 | 9月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,855円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 7,417円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2926% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.165% |
- うち受託会社分 | 0.0176% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.38% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 20,590円 |
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2024年04月25日 | 20,806円 |
2024年04月24日 | 20,619円 |
2024年04月23日 | 20,382円 |
2024年04月22日 | 20,175円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月25日 | 0円 | 17,396円 |
2022年09月26日 | 0円 | 13,857円 |
2021年09月27日 | 0円 | 13,938円 |
2020年09月25日 | 0円 | 10,030円 |
2019年09月25日 | 0円 | 9,638円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 49.73 | 35.11 | 15.71 | 15.84 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 39.37 | 25.73 | 10.47 | 10.81 |
リターン(期間) | 22.36 | 35.11 | 54.93 | 108.59 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.06 | 25.73 | 34.83 | 67.06 |
リスク(年率) | 11.39 | 11.96 | 15.82 | 19.26 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.97 | 9.78 | 11.72 | 14.62 |
ベータ(β) | 1.20 | 1.16 | 1.25 | 1.24 |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | 7.45 | 7.46 | 5.21 | 5.26 |
トラッキングエラー(TE) | 4.18 | 4.22 | 6.65 | 7.41 |
シャープレシオ(SR) | 3.61 | 2.58 | 1.00 | 0.86 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.78 | 1.77 | 0.78 | 0.71 |