基準価額 |
14,182円 (4/26) -64円 (-0.45%) |
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純資産 | 34.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/18) |
運用(委託)会社 | auアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.446225% |
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式等(リートを含む場合あり)に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産配分比率の決定にあたっては、純資産総額に対して概ね、国内株式25%、国内債券(ヘッジ付外債含む)35%、海外株式20%、海外債券20%を基本とする。為替ヘッジは原則として行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,827位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,827位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,193位 |
【値上り率ランキング】 | 2,175位 |
【値下り率ランキング】 | 386位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,450位 |
【純資産ランキング】 | 1,323位 |
設定日 | 2018.09.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,409円 (2024.03.25) |
設定来安値 | 9,018円 (2020.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.902% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.446225% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 14,182円 |
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2024年04月25日 | 14,246円 |
2024年04月24日 | 14,130円 |
2024年04月23日 | 14,098円 |
2024年04月22日 | 14,129円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月19日 | 0円 | 13,065円 |
2022年09月20日 | 0円 | 11,794円 |
2021年09月21日 | 0円 | 12,503円 |
2020年09月18日 | 0円 | 10,881円 |
2019年09月18日 | 0円 | 10,046円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.90 | 20.11 | 5.50 | 7.24 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 13.09 | 20.11 | 17.44 | 41.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 6.29 | 7.44 | 8.82 | 9.31 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 0.65 | 0.81 | 0.88 | 0.79 |
相関係数 | 0.73 | 0.82 | 0.83 | 0.86 |
アルファ(α) | 2.10 | 2.96 | -1.60 | -0.08 |
トラッキングエラー(TE) | 4.96 | 4.48 | 4.97 | 5.20 |
シャープレシオ(SR) | 3.95 | 2.51 | 0.65 | 0.80 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.42 | 0.66 | -0.32 | -0.02 |