基準価額 |
12,919円 (5/1) +145円 (1.14%) |
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純資産 | 55.99 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/18) |
運用(委託)会社 | auアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.385% |
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資を行う資産クラスと配分比率は、純資産総額に対して概ね、国内株式20%、国内債券50%、先進国株式10%、先進国債券10%、新興国株式5%、新興国債券5%とする。為替ヘッジは原則として行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,327位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,327位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 768位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,409位 |
【値上り率ランキング】 | 50位 |
【値下り率ランキング】 | 2,500位 |
【買付ランキング(件数)】 | 649位 |
【純資産ランキング】 | 1,079位 |
設定日 | 2018.09.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,935円 (2024.03.25) |
設定来安値 | 9,194円 (2020.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.242% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.11% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.385% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 12,919円 |
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2024年04月30日 | 12,774円 |
2024年04月26日 | 12,763円 |
2024年04月25日 | 12,794円 |
2024年04月24日 | 12,726円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月19日 | 0円 | 12,148円 |
2022年09月20日 | 0円 | 11,316円 |
2021年09月21日 | 0円 | 11,393円 |
2020年09月18日 | 0円 | 10,247円 |
2019年09月18日 | 0円 | 10,107円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.95 | 11.69 | 4.91 | 4.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 8.60 | 11.69 | 15.45 | 26.81 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 4.98 | 5.98 | 6.37 | 6.85 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 0.54 | 0.65 | 0.64 | 0.58 |
相関係数 | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.87 |
アルファ(α) | -6.11 | -4.42 | -2.36 | -2.52 |
トラッキングエラー(TE) | 4.60 | 4.31 | 4.64 | 5.46 |
シャープレシオ(SR) | 3.34 | 1.88 | 0.79 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.33 | -1.03 | -0.51 | -0.46 |