基準価額 |
11,412円 (5/2) -25円 (-0.22%) |
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純資産 | 19.35 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/18) |
運用(委託)会社 | auアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.385% |
投資対象ファンドへの投資を通じて、内外の債券、株式に投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。投資を行う資産クラスと配分比率は、純資産総額に対して概ね、国内株式15%、国内債券65%、先進国株式5%、先進国債券15%とする。為替ヘッジは原則として行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,508位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,508位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,078位 |
【値上り率ランキング】 | 1,100位 |
【値下り率ランキング】 | 1,461位 |
【買付ランキング(件数)】 | 683位 |
【純資産ランキング】 | 1,654位 |
設定日 | 2018.09.19 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,506円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 9,613円 (2020.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.242% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.11% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.385% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,412円 |
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2024年05月01日 | 11,437円 |
2024年04月30日 | 11,344円 |
2024年04月26日 | 11,344円 |
2024年04月25日 | 11,372円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月19日 | 0円 | 11,048円 |
2022年09月20日 | 0円 | 10,669円 |
2021年09月21日 | 0円 | 10,883円 |
2020年09月18日 | 0円 | 10,255円 |
2019年09月18日 | 0円 | 10,141円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 11.49 | 5.37 | 2.24 | 2.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.58 | 8.20 | 3.63 | 4.14 |
リターン(期間) | 5.59 | 5.37 | 6.86 | 14.58 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.58 | 8.20 | 11.29 | 22.51 |
リスク(年率) | 4.01 | 4.69 | 4.50 | 4.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.75 | 5.05 | 5.26 | 5.97 |
ベータ(β) | 0.66 | 0.78 | 0.72 | 0.63 |
相関係数 | 0.78 | 0.84 | 0.84 | 0.85 |
アルファ(α) | -1.90 | -2.67 | -1.39 | -1.42 |
トラッキングエラー(TE) | 3.01 | 2.78 | 2.83 | 3.20 |
シャープレシオ(SR) | 2.73 | 1.14 | 0.52 | 0.64 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.63 | -0.96 | -0.49 | -0.44 |