| 基準価額 |
18,690円 （2/13） -150円 (-0.8%) |
|---|---|
| 純資産 | 132.94 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 6/5) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（可変配分）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1749% |
主として、複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオに近づけることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 509位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 509位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 650位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 441位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,489位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,120位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 835位 |
| 【純資産ランキング】 | 805位 |
| 設定日 | 2018.08.31 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月5日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,969円 （2026.02.10） |
| 設定来安値 | 8,959円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.1749% |
| - うち委託会社分 | 0.07645% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.07645% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.1749% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 18,690円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 18,840円 |
| 2026年02月10日 | 18,969円 |
| 2026年02月09日 | 18,858円 |
| 2026年02月06日 | 18,658円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年06月05日 | 0円 | 15,924円 |
| 2024年06月05日 | 0円 | 15,703円 |
| 2023年06月05日 | 0円 | 13,386円 |
| 2022年06月06日 | 0円 | 12,451円 |
| 2021年06月07日 | 0円 | 12,005円 |
| 2020年06月05日 | 0円 | 10,331円 |
| 2019年06月05日 | 0円 | 9,716円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 22.95 | 15.85 | 14.61 | 10.23 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 26.16 | 15.86 | 12.96 | 9.50 |
| リターン（期間） | 10.88 | 15.85 | 50.55 | 62.72 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.32 | 15.86 | 44.14 | 57.45 |
| リスク(年率） | 7.07 | 8.40 | 8.34 | 8.57 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 6.83 | 8.52 | 8.01 | 8.37 |
| ベータ（β） | 1.00 | 0.95 | 1.00 | 0.97 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.94 |
| アルファ（α） | -2.57 | -0.02 | 1.48 | 0.68 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 1.88 | 2.31 | 2.34 | 2.88 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.88 | 1.73 | 1.65 | 1.16 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.37 | -0.01 | 0.63 | 0.23 |
