基準価額 |
15,370円 (4/25) -50円 (-0.32%) |
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純資産 | 83.03 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/5) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1749% |
主として、複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオに近づけることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 474位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 474位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 560位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 886位 |
【値上り率ランキング】 | 1,904位 |
【値下り率ランキング】 | 656位 |
【買付ランキング(件数)】 | 615位 |
【純資産ランキング】 | 881位 |
設定日 | 2018.08.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,568円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,959円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1749% |
- うち委託会社分 | 0.07645% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.07645% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1749% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月25日 | 15,370円 |
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2024年04月24日 | 15,420円 |
2024年04月23日 | 15,299円 |
2024年04月22日 | 15,252円 |
2024年04月19日 | 15,233円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月05日 | 0円 | 13,386円 |
2022年06月06日 | 0円 | 12,451円 |
2021年06月07日 | 0円 | 12,005円 |
2020年06月05日 | 0円 | 10,331円 |
2019年06月05日 | 0円 | 9,716円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.01 | 19.29 | 9.09 | 8.80 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.84 | 16.48 | 7.90 | 6.83 |
リターン(期間) | 11.81 | 19.29 | 29.83 | 52.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.38 | 16.48 | 25.60 | 39.17 |
リスク(年率) | 7.69 | 7.90 | 8.63 | 10.14 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.68 | 7.28 | 8.54 | 10.06 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.04 | 0.95 | 0.95 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.94 |
アルファ(α) | 2.66 | 2.43 | 1.11 | 1.83 |
トラッキングエラー(TE) | 2.33 | 2.23 | 3.09 | 3.56 |
シャープレシオ(SR) | 2.94 | 2.28 | 1.05 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.14 | 1.09 | 0.36 | 0.51 |