| 基準価額 |
20,501円 （9/6） -157円 (-0.76%) |
|---|---|
| 純資産 | 63.69 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
「宇宙開発関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の宇宙開発関連企業の株式等に投資を行い、S&P Kensho Space Index(配当込み、円換算ベース)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 236位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 236位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 134位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 192位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,068位 |
| 【値下り率ランキング】 | 509位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 129位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,015位 |
| 設定日 | 2018.08.06 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 22,641円 （2024.07.17） |
| 設定来安値 | 7,193円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.792% |
| - うち委託会社分 | 0.407% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.352% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年09月06日 | 20,501円 |
|---|---|
| 2024年09月05日 | 20,658円 |
| 2024年09月04日 | 20,734円 |
| 2024年09月03日 | 21,660円 |
| 2024年09月02日 | 21,526円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年08月19日 | 0円 | 21,369円 |
| 2023年08月17日 | 0円 | 18,148円 |
| 2022年08月17日 | 0円 | 16,287円 |
| 2021年08月17日 | 0円 | 13,315円 |
| 2020年08月17日 | 0円 | 10,605円 |
| 2019年08月19日 | 0円 | 10,512円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 8.24 | 14.20 | 15.50 | 13.09 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 1.09 | 16.41 | 12.66 | 16.43 |
| リターン（期間） | 4.04 | 14.20 | 54.07 | 84.99 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.55 | 16.41 | 43.00 | 113.91 |
| リスク(年率） | 15.87 | 15.32 | 20.10 | 28.46 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 16.26 | 15.28 | 18.44 | 21.89 |
| ベータ（β） | 0.85 | 0.86 | 0.96 | 1.17 |
| 相関係数 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.90 |
| アルファ（α） | 6.78 | -1.92 | 2.81 | -1.26 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.17 | 8.21 | 9.66 | 12.99 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.56 | 0.94 | 0.82 | 0.58 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.83 | -0.23 | 0.29 | -0.10 |
