| 基準価額 |
18,646円 （9/6） -283円 (-1.5%) |
|---|---|
| 純資産 | 22.93 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
「ロボット関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のロボット関連企業の株式等に投資を行い、S&P Kensho Robotics Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 602位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 602位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 387位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 814位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,529位 |
| 【値下り率ランキング】 | 39位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 317位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,577位 |
| 設定日 | 2018.08.06 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 22,146円 （2024.07.17） |
| 設定来安値 | 6,780円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.792% |
| - うち委託会社分 | 0.407% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.352% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年09月06日 | 18,646円 |
|---|---|
| 2024年09月05日 | 18,929円 |
| 2024年09月04日 | 19,174円 |
| 2024年09月03日 | 20,033円 |
| 2024年09月02日 | 19,908円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年08月19日 | 0円 | 19,490円 |
| 2023年08月17日 | 0円 | 17,149円 |
| 2022年08月17日 | 0円 | 15,276円 |
| 2021年08月17日 | 0円 | 15,121円 |
| 2020年08月17日 | 0円 | 10,749円 |
| 2019年08月19日 | 0円 | 9,277円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -4.44 | 8.39 | 6.68 | 13.21 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 1.09 | 16.41 | 12.66 | 16.43 |
| リターン（期間） | -2.24 | 8.39 | 21.40 | 85.98 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.55 | 16.41 | 43.00 | 113.91 |
| リスク(年率） | 21.85 | 20.12 | 23.11 | 27.47 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 16.26 | 15.28 | 18.44 | 21.89 |
| ベータ（β） | 1.15 | 1.09 | 1.14 | 1.18 |
| 相関係数 | 0.86 | 0.82 | 0.91 | 0.94 |
| アルファ（α） | -4.59 | -6.31 | -4.51 | -1.43 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 11.47 | 11.45 | 10.09 | 10.06 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.11 | 0.50 | 0.39 | 0.59 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.40 | -0.55 | -0.45 | -0.14 |
