基準価額 |
10,388円 (5/2) -37円 (-0.35%) |
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純資産 | 18.15 億円 |
直近分配金 | 50円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.52% |
複数の投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。奇数月の10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行う。組入外貨建資産に対して40%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,243位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,243位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 992位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,125位 |
【値上り率ランキング】 | 1,260位 |
【値下り率ランキング】 | 1,297位 |
【買付ランキング(件数)】 | 797位 |
【純資産ランキング】 | 1,689位 |
設定日 | 2018.07.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,069円 (2021.12.28) |
設定来安値 | 8,065円 (2020.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.463% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.10% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.52% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,388円 |
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2024年05月01日 | 10,425円 |
2024年04月30日 | 10,471円 |
2024年04月26日 | 10,349円 |
2024年04月25日 | 10,374円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 50円 | 10,288円 |
2024年01月10日 | 50円 | 10,236円 |
2023年11月10日 | 50円 | 9,733円 |
2023年09月11日 | 50円 | 9,968円 |
2023年07月10日 | 50円 | 9,838円 |
2023年05月10日 | 50円 | 9,640円 |
2023年03月10日 | 50円 | 9,589円 |
2023年01月10日 | 50円 | 9,813円 |
2022年11月10日 | 50円 | 9,731円 |
2022年09月12日 | 50円 | 10,391円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.94 | 8.52 | 2.59 | 3.74 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 11.28 | 3.17 | -0.85 | 0.98 |
リターン(期間) | 9.52 | 8.52 | 7.96 | 20.17 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.49 | 3.17 | -2.53 | 5.01 |
リスク(年率) | 7.02 | 7.83 | 9.09 | 12.76 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.13 | 4.69 | 4.94 | 5.46 |
ベータ(β) | 1.51 | 1.50 | 1.65 | 2.13 |
相関係数 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
アルファ(α) | 7.67 | 5.26 | 3.70 | 3.37 |
トラッキングエラー(TE) | 3.87 | 4.17 | 5.12 | 8.12 |
シャープレシオ(SR) | 2.62 | 1.08 | 0.33 | 0.35 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.98 | 1.26 | 0.72 | 0.42 |