基準価額 |
8,402円 (5/2) +6円 (0.07%) |
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純資産 | 0.95 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.507% |
複数の投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式、米国投資適格債券、米ドル建て高利回り債券に分散投資を行い、インカム収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指す。奇数月の10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行う。組入外貨建資産に対して80%程度を基本として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,474位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,474位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,460位 |
【値上り率ランキング】 | 363位 |
【値下り率ランキング】 | 2,202位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,418位 |
【純資産ランキング】 | 2,424位 |
設定日 | 2018.07.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,592円 (2020.08.07) |
設定来安値 | 8,041円 (2023.10.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.463% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.10% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.507% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,402円 |
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2024年05月01日 | 8,396円 |
2024年04月30日 | 8,436円 |
2024年04月26日 | 8,377円 |
2024年04月25日 | 8,403円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 30円 | 8,516円 |
2024年01月10日 | 30円 | 8,550円 |
2023年11月10日 | 30円 | 8,210円 |
2023年09月11日 | 30円 | 8,484円 |
2023年07月10日 | 30円 | 8,528円 |
2023年05月10日 | 30円 | 8,664円 |
2023年03月10日 | 30円 | 8,599円 |
2023年01月10日 | 30円 | 8,895円 |
2022年11月10日 | 30円 | 8,631円 |
2022年09月12日 | 30円 | 9,169円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 8.33 | -2.08 | -4.70 | -1.73 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 11.28 | 3.17 | -0.85 | 0.98 |
リターン(期間) | 4.08 | -2.08 | -13.44 | -8.35 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.49 | 3.17 | -2.53 | 5.01 |
リスク(年率) | 6.09 | 6.66 | 6.86 | 7.89 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.13 | 4.69 | 4.94 | 5.46 |
ベータ(β) | 1.30 | 1.26 | 1.23 | 1.31 |
相関係数 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.91 |
アルファ(α) | -2.60 | -5.11 | -3.84 | -2.56 |
トラッキングエラー(TE) | 3.12 | 3.32 | 3.35 | 3.71 |
シャープレシオ(SR) | 1.34 | -0.28 | -0.66 | -0.18 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.83 | -1.54 | -1.15 | -0.69 |