基準価額 |
33,167円 (4/26) -280円 (-0.84%) |
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純資産 | 105.29 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.8195% |
「イノベーション・インデックス・AIマザーファンド」への投資を通じて、主として世界の取引所に上場しているAI関連企業の株式に投資する。STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数の動きに連動する投資成果を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 168位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 168位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 145位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 387位 |
【値上り率ランキング】 | 2,413位 |
【値下り率ランキング】 | 139位 |
【買付ランキング(件数)】 | 192位 |
【純資産ランキング】 | 776位 |
設定日 | 2018.06.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 34,897円 (2024.04.02) |
設定来安値 | 7,383円 (2018.12.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.8195% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.385% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.8195% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 33,167円 |
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2024年04月25日 | 33,447円 |
2024年04月24日 | 33,290円 |
2024年04月23日 | 32,663円 |
2024年04月22日 | 32,199円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月20日 | 0円 | 24,886円 |
2022年06月20日 | 0円 | 16,876円 |
2021年06月21日 | 0円 | 18,910円 |
2020年06月22日 | 0円 | 12,299円 |
2019年06月20日 | 0円 | 9,325円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 87.81 | 70.74 | 22.23 | 26.10 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 37.04 | 70.74 | 82.62 | 218.88 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 22.93 | 23.03 | 27.61 | 29.27 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.47 | 1.30 | 1.33 | 1.18 |
相関係数 | 0.85 | 0.81 | 0.86 | 0.88 |
アルファ(α) | 20.03 | 22.49 | 8.04 | 9.91 |
トラッキングエラー(TE) | 13.59 | 14.20 | 15.08 | 14.41 |
シャープレシオ(SR) | 2.87 | 2.45 | 0.87 | 0.94 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.47 | 1.58 | 0.53 | 0.69 |