基準価額 |
19,755円 (4/26) -155円 (-0.78%) |
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純資産 | 426.99 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.97874% |
「カンドリアム・エクイティーズ・L・バイオテクノロジー(Sクラス、円建て)」、「フィデリティ世界医療機器関連株ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」を通じて、世界のバイオテクノロジーおよび医療機器関連企業の株式へ投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,213位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,213位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,322位 |
【値上り率ランキング】 | 904位 |
【値下り率ランキング】 | 1,654位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,356位 |
【純資産ランキング】 | 282位 |
設定日 | 2018.06.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,715円 (2024.02.28) |
設定来安値 | 8,474円 (2018.12.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.232% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.97874% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 19,755円 |
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2024年04月25日 | 19,910円 |
2024年04月24日 | 19,870円 |
2024年04月23日 | 19,515円 |
2024年04月22日 | 19,346円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月26日 | 0円 | 18,210円 |
2022年06月27日 | 0円 | 15,285円 |
2021年06月25日 | 0円 | 15,159円 |
2020年06月25日 | 0円 | 12,416円 |
2019年06月25日 | 0円 | 10,049円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.03 | 14.43 | 10.77 | 14.45 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 41.09 | 28.72 | 14.05 | 14.72 |
リターン(期間) | 15.77 | 14.43 | 35.91 | 96.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 18.78 | 28.72 | 48.35 | 98.69 |
リスク(年率) | 14.75 | 13.37 | 19.73 | 21.48 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.74 | 13.01 | 16.83 | 20.46 |
ベータ(β) | 0.80 | 0.74 | 0.90 | 0.86 |
相関係数 | 0.69 | 0.72 | 0.77 | 0.81 |
アルファ(α) | -4.90 | -11.76 | -2.41 | -0.05 |
トラッキングエラー(TE) | 10.95 | 9.90 | 12.72 | 12.80 |
シャープレシオ(SR) | 2.06 | 1.08 | 0.62 | 0.74 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.45 | -1.19 | -0.19 | 0.00 |