基準価額 |
13,627円 (5/2) +74円 (0.55%) |
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純資産 | 77.11 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/20) |
運用(委託)会社 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「マニュライフ・米国銀行株式マザーファンド」を通じ、主に米国の銀行・金融機関の株式に投資。個別企業の調査・分析を重視したボトムアップ・アプローチにより、銘柄選択。資本構成、資産の質、経営陣の能力、収益率、流動性および金利感応度などを精査し、持続的な成長が見込めると判断される銘柄に投資。外貨建資産について、原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,018位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,018位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,080位 |
【値上り率ランキング】 | 98位 |
【値下り率ランキング】 | 2,452位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,377位 |
【純資産ランキング】 | 918位 |
設定日 | 2018.07.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,056円 (2022.11.01) |
設定来安値 | 5,050円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 0.946% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 13,627円 |
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2024年05月01日 | 13,553円 |
2024年04月30日 | 13,641円 |
2024年04月26日 | 13,658円 |
2024年04月25日 | 13,808円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月20日 | 0円 | 11,523円 |
2022年07月20日 | 0円 | 13,213円 |
2021年07月20日 | 0円 | 10,329円 |
2020年07月20日 | 0円 | 6,140円 |
2019年07月22日 | 0円 | 8,694円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 57.80 | 35.66 | 4.82 | 8.67 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 25.62 | 35.66 | 15.18 | 51.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 25.76 | 29.50 | 26.66 | 34.90 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.18 | 1.39 | 0.99 | 1.24 |
相関係数 | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.77 |
アルファ(α) | 6.79 | 4.36 | -7.94 | -3.76 |
トラッキングエラー(TE) | 20.60 | 22.70 | 19.84 | 22.70 |
シャープレシオ(SR) | 1.90 | 1.18 | 0.31 | 0.42 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.33 | 0.19 | -0.40 | -0.17 |