基準価額 |
8,929円 (4/26) +69円 (0.78%) |
---|---|
純資産 | 11.62 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/20) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
「女性活躍応援マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)の中から、女性の活躍により成長が期待される企業(女性の活躍を推進する企業、女性の社会進出を助ける企業、女性向けまたは女性に人気の商品やサービスを提供する企業、女性の所得が増加することにより恩恵を受ける企業)に投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,647位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,647位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 561位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,192位 |
【値上り率ランキング】 | 303位 |
【値下り率ランキング】 | 2,253位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,766位 |
【純資産ランキング】 | 1,868位 |
設定日 | 2018.06.11 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,116円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 5,408円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:再投資型のみ |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.99% |
- うち委託会社分 | 0.484% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.484% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.99% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,929円 |
---|---|
2024年04月25日 | 8,860円 |
2024年04月24日 | 9,054円 |
2024年04月23日 | 8,940円 |
2024年04月22日 | 8,958円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年03月21日 | 0円 | 9,438円 |
2023年03月20日 | 0円 | 8,289円 |
2022年03月22日 | 0円 | 8,921円 |
2021年03月22日 | 0円 | 9,840円 |
2020年03月23日 | 0円 | 5,494円 |
2019年03月20日 | 0円 | 8,358円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 25.48 | 3.26 | -2.75 | 0.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 12.02 | 3.26 | -8.01 | 4.75 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 16.24 | 15.80 | 18.02 | 22.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.85 | 0.85 | 0.98 | 1.07 |
相関係数 | 0.80 | 0.79 | 0.81 | 0.85 |
アルファ(α) | -12.95 | -22.49 | -13.45 | -9.51 |
トラッキングエラー(TE) | 9.94 | 9.99 | 10.62 | 11.94 |
シャープレシオ(SR) | 1.48 | 0.28 | -0.06 | 0.16 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.30 | -2.25 | -1.27 | -0.80 |