基準価額 |
8,834円 (5/2) -4円 (-0.05%) |
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純資産 | 0.47 億円 |
直近分配金 | 45円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
実質的に米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されているREITに投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。2023年11月末現在のポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配率は年率3%。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,141位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,141位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,522位 |
【値上り率ランキング】 | 809位 |
【値下り率ランキング】 | 1,753位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,153位 |
【純資産ランキング】 | 2,477位 |
設定日 | 2018.06.20 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 奇数月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,101円 (2022.01.05) |
設定来安値 | 6,151円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.902% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,834円 |
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2024年05月01日 | 8,838円 |
2024年04月30日 | 8,990円 |
2024年04月26日 | 8,908円 |
2024年04月25日 | 8,960円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 45円 | 9,253円 |
2024年01月15日 | 45円 | 9,432円 |
2023年11月15日 | 40円 | 8,777円 |
2023年09月15日 | 45円 | 9,173円 |
2023年07月18日 | 45円 | 9,519円 |
2023年05月15日 | 45円 | 9,188円 |
2023年03月15日 | 45円 | 9,115円 |
2023年01月16日 | 45円 | 9,510円 |
2022年11月15日 | 45円 | 9,258円 |
2022年09月15日 | 50円 | 9,906円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 13.56 | -1.38 | -3.71 | -0.54 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.19 | -5.99 | -6.14 | -1.73 |
リターン(期間) | 6.56 | -1.38 | -10.73 | -2.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.49 | -5.99 | -17.33 | -8.34 |
リスク(年率) | 15.40 | 14.98 | 17.38 | 29.67 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.60 | 14.40 | 17.05 | 23.52 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 1.23 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 4.05 | 4.87 | 2.61 | 2.84 |
トラッキングエラー(TE) | 3.15 | 2.67 | 4.36 | 8.69 |
シャープレシオ(SR) | 0.90 | -0.02 | -0.13 | 0.13 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.28 | 1.82 | 0.60 | 0.33 |