基準価額 |
20,807円 (5/2) -298円 (-1.41%) |
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純資産 | 705.72 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
主として、「ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の株式に投資する。SDGs(2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するための2030年を期限とする国際目標)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 826位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 826位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 314位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 389位 |
【値上り率ランキング】 | 2,371位 |
【値下り率ランキング】 | 182位 |
【買付ランキング(件数)】 | 621位 |
【純資産ランキング】 | 184位 |
設定日 | 2018.05.28 |
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償還日 | 2044.12.15 |
決算日 | 12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,514円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,650円 (2018.12.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 20,807円 |
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2024年05月01日 | 21,105円 |
2024年04月30日 | 21,254円 |
2024年04月26日 | 20,782円 |
2024年04月25日 | 20,805円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 0円 | 18,146円 |
2022年12月15日 | 0円 | 15,513円 |
2021年12月15日 | 0円 | 18,671円 |
2020年12月15日 | 0円 | 14,334円 |
2019年12月16日 | 0円 | 11,774円 |
2018年12月17日 | 0円 | 9,675円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 46.51 | 26.93 | 8.75 | 14.89 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 21.04 | 26.93 | 28.63 | 100.20 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 14.98 | 14.27 | 19.73 | 21.39 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.18 | 1.05 | 1.12 | 1.00 |
相関係数 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.95 |
アルファ(α) | -1.89 | -1.14 | -4.48 | -0.79 |
トラッキングエラー(TE) | 5.92 | 5.12 | 6.34 | 6.66 |
シャープレシオ(SR) | 2.63 | 1.75 | 0.53 | 0.76 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.32 | -0.22 | -0.71 | -0.12 |