基準価額 |
13,192円 (4/26) -41円 (-0.31%) |
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純資産 | 122.95 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
主として、「ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の株式に投資する。SDGs(2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するための2030年を期限とする国際目標)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。原則、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,245位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,245位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 879位 |
【値上り率ランキング】 | 1,939位 |
【値下り率ランキング】 | 611位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,149位 |
【純資産ランキング】 | 714位 |
設定日 | 2018.05.28 |
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償還日 | 2044.12.15 |
決算日 | 12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,699円 (2021.11.19) |
設定来安値 | 8,614円 (2018.12.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 13,192円 |
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2024年04月25日 | 13,233円 |
2024年04月24日 | 13,260円 |
2024年04月23日 | 13,098円 |
2024年04月22日 | 13,019円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 0円 | 12,718円 |
2022年12月15日 | 0円 | 12,092円 |
2021年12月15日 | 0円 | 17,696円 |
2020年12月15日 | 0円 | 14,577円 |
2019年12月16日 | 0円 | 11,615円 |
2018年12月17日 | 0円 | 9,366円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 35.50 | 8.43 | -6.74 | 4.51 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.61 | 8.98 | 0.31 | 6.05 |
リターン(期間) | 16.40 | 8.43 | -18.90 | 24.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.59 | 8.98 | 0.92 | 34.13 |
リスク(年率) | 13.46 | 12.90 | 18.85 | 19.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.71 | 11.53 | 14.86 | 17.85 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.02 | 1.20 | 1.05 |
相関係数 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.94 |
アルファ(α) | 1.73 | -0.34 | -6.61 | -1.08 |
トラッキングエラー(TE) | 6.56 | 5.43 | 6.88 | 6.74 |
シャープレシオ(SR) | 2.33 | 0.69 | -0.27 | 0.32 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.26 | -0.06 | -0.96 | -0.16 |