基準価額 |
12,387円 (5/1) -88円 (-0.71%) |
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純資産 | 358.40 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
主として、「ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の株式に投資する。SDGs(2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するための2030年を期限とする国際目標)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,241位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,241位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 401位 |
【値上り率ランキング】 | 397位 |
【値下り率ランキング】 | 2,153位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,542位 |
【純資産ランキング】 | 322位 |
設定日 | 2018.05.28 |
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償還日 | 2044.12.15 |
決算日 | 6月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,043円 (2021.11.17) |
設定来安値 | 8,370円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 12,387円 |
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2024年04月30日 | 12,475円 |
2024年04月26日 | 12,198円 |
2024年04月25日 | 12,211円 |
2024年04月24日 | 12,190円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 500円 | 10,650円 |
2023年06月15日 | 200円 | 10,473円 |
2022年12月15日 | 0円 | 9,713円 |
2022年06月15日 | 0円 | 9,397円 |
2021年12月15日 | 1,500円 | 11,680円 |
2021年06月15日 | 1,600円 | 12,033円 |
2020年12月15日 | 1,300円 | 11,463円 |
2020年06月15日 | 500円 | 10,689円 |
2019年12月16日 | 600円 | 10,940円 |
2019年06月17日 | 200円 | 10,367円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 54.36 | 31.17 | 7.56 | 13.99 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 24.24 | 31.17 | 24.43 | 92.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 15.21 | 14.56 | 19.81 | 21.44 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.05 | 1.12 | 1.00 |
相関係数 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 |
アルファ(α) | 0.85 | -0.51 | -5.19 | -0.79 |
トラッキングエラー(TE) | 6.08 | 5.10 | 6.46 | 6.64 |
シャープレシオ(SR) | 2.94 | 1.94 | 0.47 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.14 | -0.10 | -0.80 | -0.12 |