基準価額 |
8,408円 (5/2) -37円 (-0.44%) |
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純資産 | 38.11 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
主として、「ニッセイSDGsグローバルセレクトマザーファンド」を通じて、日本を含む世界各国の株式に投資する。SDGs(2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するための2030年を期限とする国際目標)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。原則、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,234位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,234位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,763位 |
【値上り率ランキング】 | 1,349位 |
【値下り率ランキング】 | 1,208位 |
【買付ランキング(件数)】 | 923位 |
【純資産ランキング】 | 1,266位 |
設定日 | 2018.05.28 |
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償還日 | 2044.12.15 |
決算日 | 6月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,182円 (2021.11.19) |
設定来安値 | 6,926円 (2022.10.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,408円 |
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2024年05月01日 | 8,445円 |
2024年04月30日 | 8,551円 |
2024年04月26日 | 8,420円 |
2024年04月25日 | 8,446円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 0円 | 8,115円 |
2023年06月15日 | 0円 | 7,999円 |
2022年12月15日 | 0円 | 7,716円 |
2022年06月15日 | 0円 | 7,756円 |
2021年12月15日 | 1,200円 | 11,294円 |
2021年06月15日 | 1,300円 | 11,579円 |
2020年12月15日 | 1,400円 | 11,449円 |
2020年06月15日 | 600円 | 10,659円 |
2019年12月16日 | 600円 | 10,778円 |
2019年06月17日 | 200円 | 10,352円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.40 | 7.11 | -5.71 | 5.08 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.18 | 7.97 | 0.50 | 6.47 |
リターン(期間) | 13.32 | 7.11 | -16.17 | 28.13 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.10 | 7.97 | 1.50 | 36.80 |
リスク(年率) | 13.21 | 12.86 | 18.75 | 19.83 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.72 | 11.52 | 14.86 | 17.82 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.01 | 1.19 | 1.05 |
相関係数 | 0.88 | 0.91 | 0.95 | 0.94 |
アルファ(α) | -1.09 | -0.64 | -5.72 | -0.93 |
トラッキングエラー(TE) | 6.31 | 5.45 | 6.72 | 6.73 |
シャープレシオ(SR) | 1.96 | 0.60 | -0.22 | 0.35 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.17 | -0.12 | -0.85 | -0.14 |