基準価額 |
18,964円 (5/2) -205円 (-1.07%) |
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純資産 | 6.88 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/9) |
運用(委託)会社 | 朝日ライフ アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く世界各国株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資する。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに外貨建資産の運用指図に関する権限を委託。外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 945位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 945位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 845位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,962位 |
【値上り率ランキング】 | 2,015位 |
【値下り率ランキング】 | 545位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,126位 |
【純資産ランキング】 | 2,035位 |
設定日 | 2018.06.26 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月9日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,363円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 6,337円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 18,964円 |
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2024年05月01日 | 19,169円 |
2024年04月30日 | 19,363円 |
2024年04月26日 | 19,000円 |
2024年04月25日 | 19,115円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 0円 | 17,980円 |
2023年03月09日 | 0円 | 15,346円 |
2022年03月09日 | 0円 | 12,652円 |
2021年03月09日 | 0円 | 12,824円 |
2020年03月09日 | 0円 | 8,257円 |
2019年03月11日 | 0円 | 9,217円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.94 | 20.75 | 11.83 | 14.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 18.30 | 20.75 | 39.84 | 100.59 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 10.43 | 13.26 | 17.91 | 25.07 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 0.73 | 0.92 | 0.96 | 1.15 |
相関係数 | 0.82 | 0.89 | 0.90 | 0.93 |
アルファ(α) | -7.07 | -6.28 | -2.03 | 0.11 |
トラッキングエラー(TE) | 6.73 | 6.19 | 7.69 | 9.44 |
シャープレシオ(SR) | 3.28 | 1.49 | 0.72 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.05 | -1.01 | -0.26 | 0.01 |