基準価額 |
14,012円 (4/26) +75円 (0.54%) |
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純資産 | 0.81 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/28) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.716% |
「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」、「フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(適格機関投資家専用)」を通じ、豪ドル建ての公社債およびオーストラリアの証券取引所に上場している株式、リートを含む投資信託証券に実質的に投資する。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等とすることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,429位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,429位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,499位 |
【値上り率ランキング】 | 486位 |
【値下り率ランキング】 | 2,077位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,437位 |
設定日 | 2018.05.02 |
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償還日 | 2026.05.28 |
決算日 | 5月、11月28日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,144円 (2024.04.10) |
設定来安値 | 7,097円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.155% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.716% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 14,012円 |
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2024年04月25日 | 13,937円 |
2024年04月24日 | 13,937円 |
2024年04月23日 | 13,825円 |
2024年04月22日 | 13,697円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月28日 | 0円 | 12,714円 |
2023年05月29日 | 0円 | 12,152円 |
2022年11月28日 | 0円 | 12,345円 |
2022年05月30日 | 0円 | 12,096円 |
2021年11月29日 | 0円 | 11,099円 |
2021年05月28日 | 0円 | 11,457円 |
2020年11月30日 | 0円 | 10,178円 |
2020年05月28日 | 0円 | 8,815円 |
2019年11月28日 | 0円 | 10,061円 |
2019年05月28日 | 0円 | 9,888円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.90 | 17.43 | 7.19 | 6.80 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 15.72 | 17.43 | 23.16 | 38.98 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 9.07 | 10.35 | 13.19 | 15.96 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.12 | 1.32 | 1.35 |
相関係数 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.86 |
アルファ(α) | 6.91 | 0.95 | 0.47 | 0.37 |
トラッキングエラー(TE) | 5.51 | 6.03 | 7.67 | 8.80 |
シャープレシオ(SR) | 3.27 | 1.61 | 0.59 | 0.50 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.25 | 0.16 | 0.06 | 0.04 |