基準価額 |
14,242円 (5/2) +11円 (0.08%) |
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純資産 | 1.54 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 4/13) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.801% |
主として円建外国投資信託「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドEURシェアクラス」を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行う。英国ポンド建て、スイス・フラン建てのハイイールド債券や、一部、欧州の国債や政府機関債等にも投資する場合がある。BBB-格相当以上の債券の比率は、原則として純資産総額の10%以下とする。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,426位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,426位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,452位 |
【値上り率ランキング】 | 345位 |
【値下り率ランキング】 | 2,214位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,369位 |
設定日 | 2018.05.23 |
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償還日 | 2026.07.13 |
決算日 | 4月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,242円 (2024.05.02) |
設定来安値 | 7,775円 (2020.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.221% |
- うち委託会社分 | 0.517% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.801% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,242円 |
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2024年05月01日 | 14,231円 |
2024年04月30日 | 14,204円 |
2024年04月26日 | 14,071円 |
2024年04月25日 | 14,022円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 10円 | 13,756円 |
2023年04月13日 | 10円 | 11,274円 |
2022年04月13日 | 10円 | 10,983円 |
2021年04月13日 | 10円 | 10,977円 |
2020年04月13日 | 0円 | 8,596円 |
2019年04月15日 | 0円 | 9,983円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.13 | 22.41 | 8.83 | 8.23 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.74 | 22.51 | 11.95 | 9.45 |
リターン(期間) | 13.19 | 22.41 | 28.89 | 48.49 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.13 | 22.51 | 40.30 | 57.09 |
リスク(年率) | 7.73 | 7.66 | 11.20 | 12.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.54 | 7.15 | 9.13 | 9.99 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.93 | 1.06 | 1.14 |
相関係数 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.89 |
アルファ(α) | 1.97 | -0.05 | -2.62 | -0.81 |
トラッキングエラー(TE) | 4.24 | 3.89 | 5.65 | 5.87 |
シャープレシオ(SR) | 3.25 | 2.69 | 0.81 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.47 | -0.01 | -0.46 | -0.14 |