基準価額 |
10,554円 (4/26) -35円 (-0.33%) |
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純資産 | 1.28 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 4/13) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | ハイイールド債券(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.801% |
主として円建外国投資信託「ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJPYシェアクラス」を通じて、ユーロ建てのハイイールド債券等に実質的な投資を行う。英国ポンド建て、スイス・フラン建てのハイイールド債券や、一部、欧州の国債や政府機関債等にも投資する場合がある。BBB-格相当以上の債券の比率は、原則として純資産総額の10%以下とする。原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,428位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,428位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,904位 |
【値上り率ランキング】 | 1,996位 |
【値下り率ランキング】 | 568位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,397位 |
設定日 | 2018.05.23 |
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償還日 | 2026.07.13 |
決算日 | 4月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,094円 (2021.09.17) |
設定来安値 | 8,502円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.221% |
- うち委託会社分 | 0.517% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.801% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,554円 |
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2024年04月25日 | 10,589円 |
2024年04月24日 | 10,583円 |
2024年04月23日 | 10,562円 |
2024年04月22日 | 10,548円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 10円 | 10,593円 |
2023年04月13日 | 0円 | 10,028円 |
2022年04月13日 | 10円 | 10,533円 |
2021年04月13日 | 10円 | 10,945円 |
2020年04月13日 | 0円 | 9,367円 |
2019年04月15日 | 10円 | 10,161円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 10.73 | 5.19 | -1.12 | 0.77 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 9.77 | 2.02 | -2.53 | -0.14 |
リターン(期間) | 5.23 | 5.19 | -3.34 | 3.93 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.77 | 2.02 | -7.41 | -0.72 |
リスク(年率) | 3.44 | 3.16 | 5.17 | 7.92 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 3.84 | 4.02 | 5.76 | 7.27 |
ベータ(β) | 0.72 | 0.63 | 0.79 | 1.02 |
相関係数 | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.94 |
アルファ(α) | 0.86 | 3.03 | 1.40 | 0.97 |
トラッキングエラー(TE) | 2.29 | 2.38 | 2.74 | 2.74 |
シャープレシオ(SR) | 2.98 | 1.62 | -0.19 | 0.14 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.38 | 1.27 | 0.51 | 0.35 |