| 基準価額 |
14,698円 （4/26） +6円 (0.04%) |
|---|---|
| 純資産 | 16.19 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
| 運用（委託）会社 | 野村アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・中リスク）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.5445% |
各マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国(新興国を含む)の各株式、各債券を実質的な主要投資対象とする。投資比率は、原則として毎月、リバランスを行い、対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合(1/6ずつ)を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 958位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 958位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 623位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,104位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,084位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,477位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 605位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,733位 |
| 設定日 | 2018.05.15 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月6日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,796円 （2024.03.22） |
| 設定来安値 | 8,573円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.5445% |
| - うち委託会社分 | 0.253% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.253% |
| - うち受託会社分 | 0.0385% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.5445% |
| 信託財産留保額 | 0.1% |
| 2024年04月26日 | 14,698円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 14,692円 |
| 2024年04月24日 | 14,683円 |
| 2024年04月23日 | 14,574円 |
| 2024年04月22日 | 14,527円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年09月06日 | 0円 | 13,473円 |
| 2022年09月06日 | 0円 | 11,996円 |
| 2021年09月06日 | 0円 | 11,972円 |
| 2020年09月07日 | 0円 | 10,290円 |
| 2019年09月06日 | 0円 | 9,713円 |
| 2018年09月06日 | 0円 | 9,607円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 27.93 | 20.10 | 8.07 | 8.16 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
| リターン（期間） | 13.11 | 20.10 | 26.23 | 48.03 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
| リスク(年率） | 7.93 | 8.45 | 9.36 | 11.24 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
| ベータ（β） | 1.07 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| 相関係数 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| アルファ（α） | 2.23 | 3.03 | 0.86 | 0.98 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.18 | 1.99 | 2.38 | 2.53 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.15 | 2.21 | 0.88 | 0.76 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.03 | 1.52 | 0.36 | 0.39 |
