基準価額 |
11,859円 (5/2) -3円 (-0.03%) |
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純資産 | 1.07 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 6/20) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
「日本健康社会関連株式マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)の中から、国民が長期的に健康的な生活を営める社会の維持・発展に寄与し、その恩恵を享受できると考えられる企業に投資する。「健康社会」に着目するほか、「高齢化」、「労働人口の減少」にも着目する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,301位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,301位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,295位 |
【値上り率ランキング】 | 732位 |
【値下り率ランキング】 | 1,829位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,875位 |
【純資産ランキング】 | 2,413位 |
設定日 | 2018.04.16 |
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償還日 | 2028.06.20 |
決算日 | 6月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,399円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,884円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.573% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,859円 |
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2024年05月01日 | 11,862円 |
2024年04月30日 | 11,891円 |
2024年04月26日 | 11,670円 |
2024年04月25日 | 11,508円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月20日 | 10円 | 11,293円 |
2022年06月20日 | 0円 | 9,109円 |
2021年06月21日 | 10円 | 10,623円 |
2020年06月22日 | 0円 | 9,387円 |
2019年06月20日 | 0円 | 8,672円 |
2018年06月20日 | 10円 | 10,195円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.93 | 14.87 | 3.72 | 6.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 13.55 | 14.87 | 11.58 | 39.89 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 19.90 | 18.57 | 17.72 | 19.86 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 1.24 | 1.20 | 1.08 | 1.01 |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.93 |
アルファ(α) | -6.28 | -11.61 | -6.93 | -5.45 |
トラッキングエラー(TE) | 7.53 | 7.05 | 7.56 | 7.32 |
シャープレシオ(SR) | 1.37 | 0.84 | 0.30 | 0.44 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.83 | -1.65 | -0.92 | -0.74 |