基準価額 |
15,495円 (5/2) -124円 (-0.79%) |
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純資産 | 8.11 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/16) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.243% |
「リアル・アセット債券マザーファンド」を通じて、世界各国(日本を含む)のリアル・アセット企業(長期にわたり、継続して安定したキャッシュフローを生成する資産を、保有している企業)の発行する債券等(期限付劣後債、永久劣後債、優先証券等を含む)に分散投資を行う。投資する債券等の格付けは、取得時において、原則、BBB-格相当以上とする。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,177位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,177位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,345位 |
【値上り率ランキング】 | 1,716位 |
【値下り率ランキング】 | 852位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,731位 |
【純資産ランキング】 | 1,990位 |
設定日 | 2018.04.20 |
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償還日 | 2028.03.15 |
決算日 | 3月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,619円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,514円 (2019.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.243% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.243% |
信託財産留保額 | 0.15% |
2024年05月02日 | 15,495円 |
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2024年05月01日 | 15,619円 |
2024年04月30日 | 15,583円 |
2024年04月26日 | 15,406円 |
2024年04月25日 | 15,414円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 0円 | 15,036円 |
2023年03月16日 | 0円 | 12,342円 |
2022年03月16日 | 0円 | 11,772円 |
2021年03月16日 | 0円 | 11,718円 |
2020年03月16日 | 0円 | 10,240円 |
2019年03月18日 | 0円 | 10,294円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.20 | 18.70 | 9.17 | 8.49 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.71 | 16.35 | 9.13 | 6.87 |
リターン(期間) | 11.89 | 18.70 | 30.12 | 50.29 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.41 | 16.35 | 29.98 | 39.38 |
リスク(年率) | 6.32 | 7.03 | 8.08 | 8.49 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.41 | 6.31 | 7.55 | 7.68 |
ベータ(β) | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
相関係数 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 0.91 |
アルファ(α) | 4.55 | 2.05 | 0.08 | 1.58 |
トラッキングエラー(TE) | 2.97 | 2.87 | 3.04 | 3.44 |
シャープレシオ(SR) | 3.59 | 2.48 | 1.13 | 1.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.53 | 0.72 | 0.03 | 0.46 |