基準価額 |
10,191円 (4/26) -29円 (-0.28%) |
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純資産 | 5.23 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/16) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国債券(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.243% |
「リアル・アセット債券マザーファンド」を通じて、世界各国(日本を含む)のリアル・アセット企業(長期にわたり、継続して安定したキャッシュフローを生成する資産を、保有している企業)の発行する債券等(期限付劣後債、永久劣後債、優先証券等を含む)に分散投資を行う。投資する債券等の格付けは、取得時において、原則、BBB-格相当以上とする。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,550位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,550位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,189位 |
【値上り率ランキング】 | 1,862位 |
【値下り率ランキング】 | 698位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,125位 |
【純資産ランキング】 | 2,125位 |
設定日 | 2018.04.20 |
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償還日 | 2028.03.15 |
決算日 | 3月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,752円 (2021.08.05) |
設定来安値 | 9,595円 (2022.10.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.243% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.243% |
信託財産留保額 | 0.15% |
2024年04月26日 | 10,191円 |
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2024年04月25日 | 10,220円 |
2024年04月24日 | 10,238円 |
2024年04月23日 | 10,218円 |
2024年04月22日 | 10,213円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 0円 | 10,348円 |
2023年03月16日 | 0円 | 10,010円 |
2022年03月16日 | 0円 | 10,826円 |
2021年03月16日 | 0円 | 11,306円 |
2020年03月16日 | 0円 | 10,465円 |
2019年03月18日 | 0円 | 10,119円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 10.74 | 0.98 | -3.76 | -0.23 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.17 | 0.37 | -3.60 | -1.07 |
リターン(期間) | 5.24 | 0.98 | -10.86 | -1.13 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.04 | 0.37 | -10.41 | -5.24 |
リスク(年率) | 4.93 | 4.86 | 5.46 | 6.44 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.45 | 2.67 | 3.51 | 4.31 |
ベータ(β) | 1.86 | 1.71 | 1.46 | 1.43 |
相関係数 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
アルファ(α) | 4.31 | 0.69 | -0.08 | 0.97 |
トラッキングエラー(TE) | 2.84 | 2.52 | 2.45 | 2.66 |
シャープレシオ(SR) | 2.09 | 0.23 | -0.67 | 0.00 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.52 | 0.27 | -0.03 | 0.36 |