基準価額 |
7,496円 (5/2) +9円 (0.12%) |
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純資産 | 66.12 億円 |
直近分配金 | 25円(次回決算 6/25) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 欧州債券-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.913% |
「ニッセイ・デンマーク・カバード債マザーファンド」への投資を通じて、主にデンマーク・カバード債券(住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行される債券)に投資する。原則として為替ヘッジを行い、対円での為替変動リスクの低減を図ることをめざす。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,146位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,146位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,309位 |
【値上り率ランキング】 | 309位 |
【値下り率ランキング】 | 2,243位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,039位 |
【純資産ランキング】 | 990位 |
設定日 | 2018.04.16 |
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償還日 | 2028.09.25 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,456円 (2019.07.01) |
設定来安値 | 7,123円 (2022.09.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.913% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.913% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,496円 |
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2024年05月01日 | 7,487円 |
2024年04月30日 | 7,517円 |
2024年04月26日 | 7,479円 |
2024年04月25日 | 7,497円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 25円 | 7,626円 |
2023年12月25日 | 25円 | 7,700円 |
2023年09月25日 | 25円 | 7,329円 |
2023年06月26日 | 25円 | 7,436円 |
2023年03月27日 | 25円 | 7,632円 |
2022年12月26日 | 25円 | 7,570円 |
2022年09月26日 | 25円 | 7,414円 |
2022年06月27日 | 25円 | 8,028円 |
2022年03月25日 | 25円 | 8,975円 |
2021年12月27日 | 25円 | 9,700円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 8.15 | 0.79 | -7.88 | -5.24 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 8.37 | 0.64 | -7.10 | -4.30 |
リターン(期間) | 4.00 | 0.79 | -21.83 | -23.59 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.10 | 0.64 | -19.82 | -19.73 |
リスク(年率) | 4.82 | 5.52 | 9.01 | 7.31 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.82 | 5.35 | 7.98 | 6.57 |
ベータ(β) | 0.98 | 1.01 | 1.11 | 1.09 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
アルファ(α) | -0.20 | 0.15 | -0.76 | -0.93 |
トラッキングエラー(TE) | 0.94 | 1.20 | 1.73 | 1.46 |
シャープレシオ(SR) | 1.65 | 0.17 | -0.86 | -0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.21 | 0.12 | -0.44 | -0.64 |