基準価額 |
9,526円 (5/1) -9円 (-0.09%) |
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純資産 | 192.60 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/15) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.528% |
「先進国国債(リスク抑制型)マザーファンド」を通じ、主として日本を含む先進国の国債に投資する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えることを目標とする。実質組入外貨建資産について、投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,176位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,176位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,692位 |
【値上り率ランキング】 | 865位 |
【値下り率ランキング】 | 1,693位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,166位 |
【純資産ランキング】 | 525位 |
設定日 | 2018.04.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,553円 (2019.08.29) |
設定来安値 | 9,403円 (2023.10.31) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.528% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.528% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 9,526円 |
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2024年04月30日 | 9,535円 |
2024年04月26日 | 9,502円 |
2024年04月25日 | 9,505円 |
2024年04月24日 | 9,521円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 0円 | 9,531円 |
2023年04月17日 | 0円 | 9,563円 |
2022年04月15日 | 0円 | 10,048円 |
2021年04月15日 | 0円 | 10,298円 |
2020年04月15日 | 0円 | 10,357円 |
2019年04月15日 | 0円 | 10,230円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 1.53 | -0.86 | -2.65 | -1.45 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 5.75 | -0.61 | -3.29 | -1.29 |
リターン(期間) | 0.76 | -0.86 | -7.73 | -7.04 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 2.83 | -0.61 | -9.54 | -6.27 |
リスク(年率) | 2.17 | 2.19 | 2.35 | 2.40 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.15 | 4.57 | 4.25 | 4.12 |
ベータ(β) | 0.49 | 0.45 | 0.50 | 0.52 |
相関係数 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.90 |
アルファ(α) | -4.13 | -0.32 | 0.60 | -0.22 |
トラッキングエラー(TE) | 2.27 | 2.63 | 2.38 | 2.23 |
シャープレシオ(SR) | 0.71 | -0.37 | -1.12 | -0.59 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.82 | -0.12 | 0.25 | -0.10 |