基準価額 |
13,627円 (5/2) -113円 (-0.82%) |
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純資産 | 9.94 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/26) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.804% |
国内の株式を主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざす。株式公開(IPO)から概ね5年以内の国内株式(上場予定を含む)への投資を基本とする。IPO後の企業の成長性や収益性に着目し、株価上昇が期待される銘柄に投資する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 847位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 847位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,521位 |
【値上り率ランキング】 | 1,746位 |
【値下り率ランキング】 | 804位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,057位 |
【純資産ランキング】 | 1,930位 |
設定日 | 2018.04.27 |
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償還日 | 2028.04.26 |
決算日 | 4月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,815円 (2021.11.16) |
設定来安値 | 6,760円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.804% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.804% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 13,627円 |
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2024年05月01日 | 13,740円 |
2024年04月30日 | 13,829円 |
2024年04月26日 | 13,652円 |
2024年04月25日 | 13,677円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月26日 | 0円 | 13,652円 |
2023年04月26日 | 0円 | 14,921円 |
2022年04月26日 | 0円 | 13,663円 |
2021年04月26日 | 0円 | 17,458円 |
2020年04月27日 | 0円 | 8,817円 |
2019年04月26日 | 0円 | 10,462円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -4.56 | -9.84 | -7.18 | 5.92 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | -2.31 | -9.84 | -20.02 | 33.30 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 17.35 | 18.33 | 23.10 | 26.31 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.80 | 0.93 | 1.13 | 1.08 |
相関係数 | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 0.75 |
アルファ(α) | -36.85 | -35.88 | -16.91 | -4.88 |
トラッキングエラー(TE) | 12.73 | 12.43 | 16.03 | 17.50 |
シャープレシオ(SR) | -0.19 | -0.47 | -0.21 | 0.35 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.89 | -2.89 | -1.06 | -0.28 |