基準価額 |
28,603円 (5/2) -384円 (-1.32%) |
---|---|
純資産 | 792.39 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「フィデリティ・米国株式マザーファンド」を通じ、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 449位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 449位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 304位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 530位 |
【値上り率ランキング】 | 2,307位 |
【値下り率ランキング】 | 251位 |
【買付ランキング(件数)】 | 413位 |
【純資産ランキング】 | 158位 |
設定日 | 2018.05.22 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 29,502円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 8,380円 (2018.12.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.81125% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.81125% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 28,603円 |
---|---|
2024年05月01日 | 28,987円 |
2024年04月30日 | 29,233円 |
2024年04月26日 | 28,685円 |
2024年04月25日 | 28,903円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年05月22日 | 0円 | 19,083円 |
2022年05月20日 | 0円 | 16,177円 |
2021年05月20日 | 0円 | 15,742円 |
2020年05月20日 | 0円 | 11,866円 |
2019年05月20日 | 0円 | 10,664円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 67.39 | 51.08 | 21.29 | 21.83 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 29.38 | 51.08 | 78.43 | 168.45 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 16.53 | 16.46 | 19.28 | 21.64 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.09 | 1.03 | 0.92 |
相関係数 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.93 |
アルファ(α) | 10.91 | 12.29 | 4.99 | 3.89 |
トラッキングエラー(TE) | 7.52 | 6.17 | 5.41 | 8.28 |
シャープレシオ(SR) | 3.21 | 2.60 | 1.10 | 1.03 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.45 | 1.99 | 0.92 | 0.47 |