基準価額 |
14,036円 (5/2) -188円 (-1.32%) |
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純資産 | 255.53 億円 |
直近分配金 | 1000円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「フィデリティ・米国株式マザーファンド」を通じ、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 253位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 253位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 290位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 207位 |
【値上り率ランキング】 | 2,306位 |
【値下り率ランキング】 | 250位 |
【買付ランキング(件数)】 | 377位 |
【純資産ランキング】 | 426位 |
設定日 | 2018.05.22 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、5月、8月、11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,505円 (2024.02.16) |
設定来安値 | 8,177円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.81125% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.81125% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,036円 |
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2024年05月01日 | 14,224円 |
2024年04月30日 | 14,344円 |
2024年04月26日 | 14,076円 |
2024年04月25日 | 14,183円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月20日 | 1,000円 | 13,448円 |
2023年11月20日 | 600円 | 12,351円 |
2023年08月21日 | 650円 | 11,868円 |
2023年05月22日 | 250円 | 11,171円 |
2023年02月20日 | 150円 | 10,545円 |
2022年11月21日 | 250円 | 10,840円 |
2022年08月22日 | 300円 | 11,539円 |
2022年05月20日 | 100円 | 10,329円 |
2022年02月21日 | 300円 | 10,879円 |
2021年11月22日 | 950円 | 13,173円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 65.80 | 50.37 | 21.15 | 21.67 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 28.76 | 50.37 | 77.82 | 166.66 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 16.31 | 16.28 | 19.13 | 21.51 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.07 | 1.02 | 0.92 |
相関係数 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.93 |
アルファ(α) | 9.92 | 11.78 | 4.85 | 3.73 |
トラッキングエラー(TE) | 7.38 | 6.07 | 5.33 | 8.24 |
シャープレシオ(SR) | 3.19 | 2.60 | 1.10 | 1.02 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.34 | 1.94 | 0.91 | 0.45 |