基準価額 |
19,559円 (5/2) -156円 (-0.79%) |
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純資産 | 143.92 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.05775% |
主として「TOPIXマザーファンド」、「外国株式インデックスマザーファンド」および「新興国株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、日本を含む先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む)に投資する。各対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 168位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 168位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 64位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 118位 |
【値上り率ランキング】 | 1,715位 |
【値下り率ランキング】 | 851位 |
【買付ランキング(件数)】 | 110位 |
【純資産ランキング】 | 631位 |
設定日 | 2018.04.03 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,799円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 7,873円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.05775% |
- うち委託会社分 | 0.01925% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.01925% |
- うち受託会社分 | 0.01925% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.05775% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 19,559円 |
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2024年05月01日 | 19,715円 |
2024年04月30日 | 19,799円 |
2024年04月26日 | 19,347円 |
2024年04月25日 | 19,329円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 19,329円 |
2023年04月25日 | 0円 | 14,635円 |
2022年04月25日 | 0円 | 14,001円 |
2021年04月26日 | 0円 | 13,308円 |
2020年04月27日 | 0円 | 9,016円 |
2019年04月25日 | 0円 | 10,343円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.48 | 30.75 | 13.38 | 14.78 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.63 | 30.02 | 9.39 | 13.89 |
リターン(期間) | 20.20 | 30.75 | 45.76 | 99.26 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.73 | 30.02 | 30.89 | 91.58 |
リスク(年率) | 11.70 | 12.28 | 14.27 | 17.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.76 | 13.34 | 17.74 | 20.09 |
ベータ(β) | 0.85 | 0.87 | 0.76 | 0.85 |
相関係数 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
アルファ(α) | -4.32 | 0.43 | 3.03 | 0.34 |
トラッキングエラー(TE) | 4.92 | 4.46 | 6.16 | 5.72 |
シャープレシオ(SR) | 3.21 | 2.25 | 0.95 | 0.87 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.88 | 0.10 | 0.49 | 0.06 |