| 基準価額 |
18,322円 （10/9） -307円 (-1.65%) |
|---|---|
| 純資産 | 3.97 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 1/15) |
| 運用（委託）会社 | ニッセイアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.925% |
「ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド」を通じて実質的に、主としてインドの株式へ投資を行い、信託財産の成長を図る。インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。インド最大級の運用会社であるニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,011位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,011位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,909位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,491位 |
| 【値下り率ランキング】 | 160位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 984位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,338位 |
| 設定日 | 2018.03.26 |
|---|---|
| 償還日 | 2044.01.15 |
| 決算日 | 1月、7月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 24,147円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 6,008円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.925% |
| - うち委託会社分 | 0.99% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.88% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.925% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年10月09日 | 18,322円 |
|---|---|
| 2026年10月08日 | 18,629円 |
| 2026年10月07日 | 18,839円 |
| 2026年10月06日 | 18,620円 |
| 2026年10月05日 | 18,486円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年07月15日 | 0円 | 20,395円 |
| 2026年01月15日 | 0円 | 22,045円 |
| 2025年07月15日 | 0円 | 21,372円 |
| 2025年01月15日 | 0円 | 20,978円 |
| 2024年07月16日 | 0円 | 23,848円 |
| 2024年01月15日 | 0円 | 19,823円 |
| 2023年07月18日 | 0円 | 17,224円 |
| 2023年01月16日 | 0円 | 14,663円 |
| 2022年07月15日 | 0円 | 14,650円 |
| 2022年01月17日 | 0円 | 14,240円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -19.22 | -15.70 | -0.81 | 5.11 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -9.97 | -10.79 | 2.66 | 6.74 |
| リターン（期間） | -10.12 | -15.70 | -2.40 | 28.31 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -5.11 | -10.79 | 8.21 | 38.57 |
| リスク(年率） | 16.66 | 16.66 | 16.20 | 17.09 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.52 | 15.66 | 15.37 | 16.30 |
| ベータ（β） | 1.13 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| アルファ（α） | -10.50 | -5.49 | -3.31 | -1.41 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 3.70 | 3.23 | 3.21 | 3.52 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.26 | -0.99 | 0.00 | 0.36 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.84 | -1.70 | -1.03 | -0.40 |
