基準価額 |
22,013円 (5/2) -235円 (-1.06%) |
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純資産 | 14.20 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
「ニッセイ・インド厳選株式マザーファンド」を通じて実質的に、主としてインドの株式へ投資を行い、信託財産の成長を図る。インドの株式の中から、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。インド最大級の運用会社であるニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド株式市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 546位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 546位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 278位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 357位 |
【値上り率ランキング】 | 1,999位 |
【値下り率ランキング】 | 561位 |
【買付ランキング(件数)】 | 576位 |
【純資産ランキング】 | 1,788位 |
設定日 | 2018.03.26 |
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償還日 | 2044.01.15 |
決算日 | 1月、7月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,248円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 6,008円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.925% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 22,013円 |
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2024年05月01日 | 22,248円 |
2024年04月30日 | 22,154円 |
2024年04月26日 | 21,959円 |
2024年04月25日 | 21,720円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月15日 | 0円 | 19,823円 |
2023年07月18日 | 0円 | 17,224円 |
2023年01月16日 | 0円 | 14,663円 |
2022年07月15日 | 0円 | 14,650円 |
2022年01月17日 | 0円 | 14,240円 |
2021年07月15日 | 0円 | 12,031円 |
2021年01月15日 | 0円 | 10,189円 |
2020年07月15日 | 0円 | 7,637円 |
2020年01月15日 | 0円 | 10,490円 |
2019年07月16日 | 0円 | 10,504円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 46.81 | 40.52 | 25.57 | 16.62 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 54.07 | 46.83 | 25.16 | 19.38 |
リターン(期間) | 21.16 | 40.52 | 97.98 | 115.69 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.13 | 46.83 | 96.04 | 142.46 |
リスク(年率) | 10.07 | 11.87 | 16.49 | 21.79 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.09 | 10.64 | 15.93 | 19.85 |
ベータ(β) | 1.05 | 1.07 | 1.01 | 1.07 |
相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -4.78 | -4.28 | 0.42 | -1.92 |
トラッキングエラー(TE) | 3.15 | 3.38 | 3.73 | 5.20 |
シャープレシオ(SR) | 3.87 | 2.94 | 1.47 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.52 | -1.27 | 0.11 | -0.37 |