基準価額 |
13,653円 (4/26) +75円 (0.55%) |
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純資産 | 3.52 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/2) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | 金関連-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.5085% |
金現物市場を代表する指標(LBMA金価格(円ヘッジ円ベース))に連動する運用成果を目指す。効率的な運用を目的として、金現物を主要投資対象とする上場投資信託証券(ETF)への投資を行う場合がある。外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 407位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 407位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 489位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 816位 |
【値上り率ランキング】 | 470位 |
【値下り率ランキング】 | 2,085位 |
【買付ランキング(件数)】 | 848位 |
【純資産ランキング】 | 2,228位 |
設定日 | 2018.04.18 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月2日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,006円 (2024.04.17) |
設定来安値 | 8,571円 (2018.08.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2585% |
- うち委託会社分 | 0.011% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.5085% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 13,653円 |
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2024年04月25日 | 13,578円 |
2024年04月24日 | 13,595円 |
2024年04月23日 | 13,638円 |
2024年04月22日 | 13,980円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月02日 | 0円 | 11,961円 |
2022年11月02日 | 0円 | 10,706円 |
2021年11月02日 | 0円 | 11,908円 |
2020年11月02日 | 0円 | 12,596円 |
2019年11月05日 | 0円 | 10,394円 |
2018年11月02日 | 0円 | 8,921円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.28 | 9.71 | 4.82 | 8.63 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 31.05 | 11.56 | 5.96 | 9.40 |
リターン(期間) | 13.70 | 9.71 | 15.16 | 51.26 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.48 | 11.56 | 18.96 | 56.68 |
リスク(年率) | 12.12 | 13.08 | 14.21 | 15.07 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.05 | 12.65 | 13.53 | 14.52 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.03 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -1.36 | -1.62 | -0.99 | -0.62 |
トラッキングエラー(TE) | 0.93 | 1.13 | 1.34 | 1.41 |
シャープレシオ(SR) | 2.18 | 0.77 | 0.40 | 0.63 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.47 | -1.44 | -0.74 | -0.44 |