基準価額 |
15,989円 (5/2) -116円 (-0.72%) |
---|---|
純資産 | 127.34 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
運用(委託)会社 | りそなアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.198% |
複数のマザーファンドを通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリート等への分散投資を行う。投資割合は、国内債券14.4%、先進国債券(為替ヘッジ有)14.4%、先進国債券(為替ヘッジ無)3.2%、新興国債券3.4%、国内株式6.8%、先進国株式40.8%、新興国株式6.8%、国内リート3.4%、先進国リート6.8%とする。一部為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 352位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 352位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 222位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 458位 |
【値上り率ランキング】 | 1,647位 |
【値下り率ランキング】 | 910位 |
【買付ランキング(件数)】 | 188位 |
【純資産ランキング】 | 696位 |
設定日 | 2018.03.27 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,184円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,000円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.198% |
- うち委託会社分 | 0.088% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.088% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.198% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,989円 |
---|---|
2024年05月01日 | 16,105円 |
2024年04月30日 | 16,184円 |
2024年04月26日 | 15,943円 |
2024年04月25日 | 15,962円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年03月25日 | 0円 | 16,057円 |
2023年03月27日 | 0円 | 12,733円 |
2022年03月25日 | 0円 | 13,335円 |
2021年03月25日 | 0円 | 12,096円 |
2020年03月25日 | 0円 | 9,587円 |
2019年03月25日 | 0円 | 10,267円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 29.08 | 17.70 | 8.50 | 9.26 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.64 | 12.15 | 4.23 | 5.95 |
リターン(期間) | 13.61 | 17.70 | 27.74 | 55.72 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.29 | 12.15 | 13.23 | 33.49 |
リスク(年率) | 7.80 | 8.53 | 9.76 | 11.72 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.83 | 6.55 | 7.72 | 9.40 |
ベータ(β) | 1.29 | 1.26 | 1.24 | 1.23 |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | 6.09 | 4.99 | 4.20 | 3.33 |
トラッキングエラー(TE) | 2.73 | 2.69 | 2.72 | 2.79 |
シャープレシオ(SR) | 3.32 | 1.96 | 0.89 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.24 | 1.86 | 1.54 | 1.19 |