基準価額 |
12,150円 (5/2) -44円 (-0.36%) |
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純資産 | 76.78 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
運用(委託)会社 | りそなアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.176% |
複数のマザーファンドを通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリート等への分散投資を行う。投資割合は、国内債券30.5%、先進国債券(為替ヘッジ有)30.5%、先進国債券(為替ヘッジ無)6.8%、新興国債券1.6%、国内株式3.2%、先進国株式19.3%、新興国株式3.2%、国内リート1.6%、先進国リート3.2%とする。一部為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 483位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 483位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 182位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 632位 |
【値上り率ランキング】 | 1,268位 |
【値下り率ランキング】 | 1,287位 |
【買付ランキング(件数)】 | 164位 |
【純資産ランキング】 | 920位 |
設定日 | 2018.03.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,297円 (2024.03.28) |
設定来安値 | 9,770円 (2018.12.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.176% |
- うち委託会社分 | 0.077% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.077% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.176% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 12,150円 |
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2024年05月01日 | 12,194円 |
2024年04月30日 | 12,238円 |
2024年04月26日 | 12,120円 |
2024年04月25日 | 12,139円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 0円 | 12,265円 |
2023年03月27日 | 0円 | 11,051円 |
2022年03月25日 | 0円 | 11,627円 |
2021年03月25日 | 0円 | 11,256円 |
2020年03月25日 | 0円 | 10,151円 |
2019年03月25日 | 0円 | 10,230円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.43 | 6.63 | 2.02 | 3.52 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 11.28 | 3.17 | -0.85 | 0.98 |
リターン(期間) | 6.97 | 6.63 | 6.19 | 18.86 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.49 | 3.17 | -2.53 | 5.01 |
リスク(年率) | 4.61 | 5.15 | 5.63 | 6.21 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.13 | 4.69 | 4.94 | 5.46 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.10 |
相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | 2.82 | 3.32 | 2.89 | 2.52 |
トラッキングエラー(TE) | 1.69 | 1.63 | 1.66 | 1.63 |
シャープレシオ(SR) | 2.95 | 1.27 | 0.39 | 0.59 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.66 | 2.04 | 1.75 | 1.54 |