基準価額 |
18,998円 (5/2) -182円 (-0.95%) |
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純資産 | 137.54 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/25) |
運用(委託)会社 | りそなアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
複数のマザーファンドを通じて、実質的に国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国のリート等への分散投資を行う。投資割合は、国内債券3.8%、先進国債券(為替ヘッジ有)3.8%、先進国債券(為替ヘッジ無)0.8%、新興国債券4.6%、国内株式9.2%、先進国株式54.9%、新興国株式9.2%、国内リート4.6%、先進国リート9.2%とする。一部為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 568位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 568位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 214位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 431位 |
【値上り率ランキング】 | 1,861位 |
【値下り率ランキング】 | 686位 |
【買付ランキング(件数)】 | 217位 |
【純資産ランキング】 | 656位 |
設定日 | 2018.03.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,290円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 8,536円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.22% |
- うち委託会社分 | 0.099% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.099% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 18,998円 |
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2024年05月01日 | 19,180円 |
2024年04月30日 | 19,290円 |
2024年04月26日 | 18,937円 |
2024年04月25日 | 18,955円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 0円 | 19,013円 |
2023年03月27日 | 0円 | 13,886円 |
2022年03月25日 | 0円 | 14,533円 |
2021年03月25日 | 0円 | 12,633円 |
2020年03月25日 | 0円 | 9,218円 |
2019年03月25日 | 0円 | 10,266円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.43 | 25.46 | 12.82 | 13.09 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.43 | 23.57 | 10.62 | 11.56 |
リターン(期間) | 18.08 | 25.46 | 43.61 | 84.99 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.80 | 23.57 | 35.35 | 72.81 |
リスク(年率) | 10.19 | 10.99 | 12.72 | 15.42 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.86 | 9.60 | 11.72 | 14.56 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.05 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.31 | 1.66 | 2.10 | 1.49 |
トラッキングエラー(TE) | 2.01 | 1.91 | 2.37 | 2.15 |
シャープレシオ(SR) | 3.32 | 2.12 | 1.01 | 0.88 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.15 | 0.87 | 0.89 | 0.69 |