基準価額 |
12,562円 (5/2) -30円 (-0.24%) |
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純資産 | 1.99 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/5) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | オセアニア債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.353% |
「PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド」と「PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド」への投資を通じて、オーストラリアドル建ての債券、ニュージーランドドル建ての債券、またはその関連派生商品等で運用する。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,180位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,180位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,344位 |
【値上り率ランキング】 | 1,121位 |
【値下り率ランキング】 | 1,436位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,108位 |
【純資産ランキング】 | 2,328位 |
設定日 | 2018.03.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,618円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 8,368円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.353% |
- うち委託会社分 | 0.693% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.627% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.353% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 12,562円 |
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2024年05月01日 | 12,592円 |
2024年04月30日 | 12,618円 |
2024年04月26日 | 12,420円 |
2024年04月25日 | 12,420円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月06日 | 0円 | 11,577円 |
2022年11月07日 | 0円 | 11,243円 |
2021年11月05日 | 0円 | 11,138円 |
2020年11月05日 | 0円 | 10,400円 |
2019年11月05日 | 0円 | 10,061円 |
2018年11月05日 | 0円 | 10,074円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.08 | 10.66 | 3.19 | 4.72 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.74 | 10.71 | 3.48 | 4.72 |
リターン(期間) | 10.94 | 10.66 | 9.87 | 25.95 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.43 | 10.71 | 10.80 | 25.94 |
リスク(年率) | 7.93 | 8.81 | 11.44 | 11.92 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 8.09 | 10.08 | 10.66 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.96 | 1.05 | 1.05 |
相関係数 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 0.94 |
アルファ(α) | 2.81 | 0.02 | -0.13 | 0.15 |
トラッキングエラー(TE) | 4.18 | 4.15 | 4.33 | 4.07 |
シャープレシオ(SR) | 2.66 | 1.19 | 0.33 | 0.45 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.67 | 0.00 | -0.03 | 0.04 |