基準価額 |
9,458円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 26.84 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/20) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.972% |
主として、複数のファンドへの投資を通じて、国内株式、海外株式、国内債券、海外債券、国内短期債券・短期金融商品へ実質的に分散投資を行う。市場環境等の変化によっては、リスクが比較的低い資産の組入比率を増やす等、機動的に各資産への投資比率を変更する。原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 615位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 615位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 686位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,793位 |
【値上り率ランキング】 | 589位 |
【値下り率ランキング】 | 2,059位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,007位 |
【純資産ランキング】 | 1,471位 |
設定日 | 2018.04.27 |
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償還日 | 2028.04.27 |
決算日 | 3月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,776円 (2020.02.21) |
設定来安値 | 9,458円 (2024.04.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.572% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.275% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.972% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,458円 |
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2024年05月01日 | 9,458円 |
2024年04月30日 | 9,458円 |
2024年04月26日 | 9,459円 |
2024年04月25日 | 9,459円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月21日 | 0円 | 9,467円 |
2023年03月20日 | 0円 | 9,562円 |
2022年03月22日 | 0円 | 9,664円 |
2021年03月22日 | 0円 | 9,837円 |
2020年03月23日 | 0円 | 9,561円 |
2019年03月20日 | 0円 | 10,078円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.99 | -1.00 | -1.50 | -1.30 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.22 | 1.12 | -2.39 | 0.00 |
リターン(期間) | -0.49 | -1.00 | -4.44 | -6.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 4.99 | 1.12 | -6.99 | -0.02 |
リスク(年率) | 0.05 | 0.09 | 1.12 | 4.22 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.46 | 5.01 | 5.70 | 7.25 |
ベータ(β) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.40 |
相関係数 | 0.07 | 0.01 | 0.39 | 0.68 |
アルファ(α) | -10.83 | -2.24 | 0.75 | -1.48 |
トラッキングエラー(TE) | 4.46 | 5.01 | 5.36 | 5.36 |
シャープレシオ(SR) | -19.15 | -11.53 | -1.33 | -0.28 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.43 | -0.45 | 0.14 | -0.28 |