基準価額 |
22,661円 (4/26) +118円 (0.52%) |
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純資産 | 140.58 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/10) |
運用(委託)会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.804% |
「次世代モビリティマザーファンド」を通じ、主に日本を含む世界の取引所上場株式の中から、次世代モビリティに関連する企業(人・モノの移動に関連する幅広い分野で新規性・成長性の高い事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)の株式に投資する。技術・製品・事業モデルの革新性・企業の成長性・収益性等に着目する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,211位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,211位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,507位 |
【値上り率ランキング】 | 521位 |
【値下り率ランキング】 | 2,043位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,055位 |
【純資産ランキング】 | 638位 |
設定日 | 2018.03.27 |
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償還日 | 2045.03.10 |
決算日 | 3月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,187円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 7,110円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.804% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.804% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 22,661円 |
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2024年04月25日 | 22,543円 |
2024年04月24日 | 22,149円 |
2024年04月23日 | 21,800円 |
2024年04月22日 | 21,581円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 0円 | 22,021円 |
2023年03月10日 | 0円 | 16,823円 |
2022年03月10日 | 0円 | 15,862円 |
2021年03月10日 | 0円 | 15,654円 |
2020年03月10日 | 0円 | 8,244円 |
2019年03月11日 | 0円 | 8,958円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.40 | 40.51 | 10.84 | 18.70 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 22.64 | 40.51 | 36.16 | 135.61 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 21.28 | 21.31 | 26.05 | 28.31 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.60 | 1.44 | 1.39 | 1.27 |
相関係数 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 0.92 |
アルファ(α) | -0.70 | 7.59 | -0.76 | 4.96 |
トラッキングエラー(TE) | 11.93 | 11.70 | 13.20 | 12.62 |
シャープレシオ(SR) | 2.03 | 1.71 | 0.53 | 0.75 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.06 | 0.65 | -0.06 | 0.39 |