基準価額 |
13,219円 (5/2) -55円 (-0.41%) |
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純資産 | 55.86 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/2) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3685% |
内外の債券市場、株式市場およびリート市場を代表する指数に連動する運用成果を目指すマザーファンドを主要投資対象とする。2040年までの期間が長いほど値上がり益の獲得を重視する。同年に近づくにつれ、株式およびリートへの配分を漸減し、債券への配分を漸増することで、信託財産の保全を重視した運用を行う。原則、為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,903位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,903位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,342位 |
【値上り率ランキング】 | 1,322位 |
【値下り率ランキング】 | 1,235位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,031位 |
【純資産ランキング】 | 1,079位 |
設定日 | 2018.03.09 |
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償還日 | 2060.08.02 |
決算日 | 8月2日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,443円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 9,373円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.3685% |
- うち委託会社分 | 0.176% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.165% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3685% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,219円 |
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2024年05月01日 | 13,274円 |
2024年04月30日 | 13,315円 |
2024年04月26日 | 13,192円 |
2024年04月25日 | 13,192円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月02日 | 0円 | 12,452円 |
2022年08月02日 | 0円 | 11,675円 |
2021年08月02日 | 0円 | 11,541円 |
2020年08月03日 | 0円 | 10,144円 |
2019年08月02日 | 0円 | 10,277円 |
2018年08月02日 | 0円 | 10,290円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 18.08 | 10.39 | 4.75 | 5.26 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 8.66 | 10.39 | 14.93 | 29.21 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 6.68 | 6.86 | 7.06 | 7.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.90 | 0.82 | 0.76 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 |
アルファ(α) | -4.44 | -4.47 | -2.53 | -2.59 |
トラッキングエラー(TE) | 1.65 | 1.65 | 2.16 | 3.22 |
シャープレシオ(SR) | 2.52 | 1.48 | 0.69 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.69 | -2.71 | -1.17 | -0.80 |