基準価額 |
12,036円 (5/7) +60円 (0.5%) |
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純資産 | 78.78 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/2) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3575% |
内外の債券市場、株式市場およびリート市場を代表する指数に連動する運用成果を目指すマザーファンドを主要投資対象とする。2030年までの期間が長いほど値上がり益の獲得を重視する。同年に近づくにつれ、株式およびリートへの配分を漸減し、債券への配分を漸増することで、信託財産の保全を重視した運用を行う。原則、為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,140位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,140位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,961位 |
【値上り率ランキング】 | 1,225位 |
【値下り率ランキング】 | 1,333位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,152位 |
【純資産ランキング】 | 913位 |
設定日 | 2018.03.09 |
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償還日 | 2050.08.02 |
決算日 | 8月2日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,166円 (2024.03.28) |
設定来安値 | 9,630円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.3575% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.165% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3575% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 12,036円 |
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2024年05月02日 | 11,976円 |
2024年05月01日 | 12,013円 |
2024年04月30日 | 12,045円 |
2024年04月26日 | 11,954円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月02日 | 0円 | 11,551円 |
2022年08月02日 | 0円 | 11,098円 |
2021年08月02日 | 0円 | 11,116円 |
2020年08月03日 | 0円 | 10,193円 |
2019年08月02日 | 0円 | 10,244円 |
2018年08月02日 | 0円 | 10,168円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.64 | 6.20 | 2.62 | 3.32 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.58 | 8.20 | 3.63 | 4.14 |
リターン(期間) | 6.13 | 6.20 | 8.07 | 17.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.58 | 8.20 | 11.29 | 22.51 |
リスク(年率) | 5.26 | 5.37 | 5.23 | 5.66 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.75 | 5.05 | 5.26 | 5.97 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.04 | 0.96 | 0.92 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -0.81 | -1.86 | -0.98 | -0.81 |
トラッキングエラー(TE) | 1.07 | 1.18 | 1.26 | 1.53 |
シャープレシオ(SR) | 2.29 | 1.15 | 0.52 | 0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.75 | -1.58 | -0.78 | -0.53 |