基準価額 |
14,071円 (5/2) -153円 (-1.08%) |
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純資産 | 89.71 億円 |
直近分配金 | 170円(次回決算 9/15) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」、「マッコーリー オーストラリア高配当株式マザーファンド」および「マッコーリー オーストラリアREITマザーファンド」を通じ、主としてオーストラリアの債券、株式および不動産投資信託証券等に投資する。債券、株式およびリートへの資産配分比率は、原則として、40:40:20を維持することを基本とする。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,768位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,768位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,451位 |
【値上り率ランキング】 | 2,037位 |
【値下り率ランキング】 | 526位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,995位 |
【純資産ランキング】 | 850位 |
設定日 | 2018.03.05 |
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償還日 | 2028.03.15 |
決算日 | 3月、9月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,289円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 6,832円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.946% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,071円 |
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2024年05月01日 | 14,224円 |
2024年04月30日 | 14,289円 |
2024年04月26日 | 14,169円 |
2024年04月25日 | 14,103円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月15日 | 170円 | 13,711円 |
2023年09月15日 | 170円 | 12,462円 |
2023年03月15日 | 175円 | 11,745円 |
2022年09月15日 | 130円 | 12,358円 |
2022年03月15日 | 80円 | 11,775円 |
2021年09月15日 | 70円 | 11,445円 |
2021年03月15日 | 85円 | 11,148円 |
2020年09月15日 | 100円 | 9,285円 |
2020年03月16日 | 115円 | 7,855円 |
2019年09月17日 | 135円 | 9,879円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.92 | 19.11 | 8.84 | 9.43 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.70 | 16.15 | 7.96 | 7.65 |
リターン(期間) | 15.72 | 19.11 | 28.94 | 56.90 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.67 | 16.15 | 25.83 | 44.56 |
リスク(年率) | 9.36 | 9.81 | 14.28 | 17.02 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.58 | 7.13 | 8.53 | 10.02 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.08 | 1.39 | 1.52 |
相関係数 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.89 |
アルファ(α) | 7.38 | 2.75 | 1.48 | 2.61 |
トラッキングエラー(TE) | 6.11 | 6.11 | 8.61 | 9.27 |
シャープレシオ(SR) | 3.17 | 1.83 | 0.67 | 0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.21 | 0.45 | 0.17 | 0.28 |