基準価額 |
11,592円 (4/26) +85円 (0.74%) |
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純資産 | 4.26 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 6/15) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.353% |
主として、「ニッセイSDGsジャパンセレクトマザーファンド」を通じて、日本企業の株式に投資する。SDGs(2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能な世界を実現するための2030年を期限とする国際目標)達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,719位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,719位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,335位 |
【値上り率ランキング】 | 329位 |
【値下り率ランキング】 | 2,218位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,124位 |
【純資産ランキング】 | 2,175位 |
設定日 | 2018.02.28 |
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償還日 | 2044.12.15 |
決算日 | 6月、12月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,182円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 6,874円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.353% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.353% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 11,592円 |
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2024年04月25日 | 11,507円 |
2024年04月24日 | 11,727円 |
2024年04月23日 | 11,499円 |
2024年04月22日 | 11,484円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月15日 | 200円 | 10,306円 |
2023年06月15日 | 200円 | 10,729円 |
2022年12月15日 | 0円 | 9,689円 |
2022年06月15日 | 0円 | 9,121円 |
2021年12月15日 | 400円 | 10,532円 |
2021年06月15日 | 800円 | 10,924円 |
2020年12月15日 | 400円 | 10,572円 |
2020年06月15日 | 0円 | 9,024円 |
2019年12月16日 | 0円 | 9,744円 |
2019年06月17日 | 0円 | 8,520円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 37.21 | 21.92 | 6.19 | 9.05 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 17.14 | 21.92 | 19.73 | 54.22 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 17.60 | 16.05 | 15.92 | 19.13 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.13 | 1.09 | 1.04 | 1.02 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -3.75 | -5.81 | -5.02 | -2.57 |
トラッキングエラー(TE) | 3.16 | 3.01 | 3.70 | 4.18 |
シャープレシオ(SR) | 1.89 | 1.32 | 0.46 | 0.55 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.19 | -1.93 | -1.36 | -0.61 |