基準価額 |
17,177円 (4/26) +106円 (0.62%) |
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純資産 | 19.74 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/30) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
「日本株式ESGマザーファンド」への投資を通じて、日本の取引所に上場している株式を主要投資対象とする。銘柄選択にあたっては、各企業との対話や独自の調査に基づき、各企業のESG(環境、社会およびコーポレート・ガバナンス)への取組みに関する変化の可能性を評価する。その上で、計量モデルに基づき、幅広い銘柄に分散投資するポートフォリオを構築する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,707位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,707位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 711位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,188位 |
【値上り率ランキング】 | 412位 |
【値下り率ランキング】 | 2,144位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,413位 |
【純資産ランキング】 | 1,634位 |
設定日 | 2018.02.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,950円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 7,698円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.188% |
- うち委託会社分 | 0.605% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.188% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 17,177円 |
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2024年04月25日 | 17,071円 |
2024年04月24日 | 17,346円 |
2024年04月23日 | 17,084円 |
2024年04月22日 | 17,087円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月30日 | 0円 | 15,639円 |
2022年11月30日 | 0円 | 12,798円 |
2021年11月30日 | 0円 | 12,715円 |
2020年11月30日 | 0円 | 11,331円 |
2019年12月02日 | 0円 | 10,727円 |
2018年11月30日 | 0円 | 9,965円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 33.63 | 29.97 | 12.74 | 11.78 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 15.60 | 29.97 | 43.30 | 74.47 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 14.89 | 14.43 | 15.15 | 18.44 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -6.84 | 0.36 | 0.86 | -0.24 |
トラッキングエラー(TE) | 3.81 | 3.38 | 2.96 | 3.32 |
シャープレシオ(SR) | 2.02 | 1.89 | 0.87 | 0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.80 | 0.11 | 0.29 | -0.07 |