基準価額 |
15,714円 (5/2) -96円 (-0.61%) |
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純資産 | 6.88 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1749% |
複数のファンドを通じ、国内外の株式・債券・リートへ投資。各投資対象資産の指数を8分の1ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,488位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,488位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,168位 |
【値上り率ランキング】 | 1,538位 |
【値下り率ランキング】 | 1,021位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,190位 |
【純資産ランキング】 | 2,034位 |
設定日 | 2018.02.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,839円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 8,834円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.1749% |
- うち委託会社分 | 0.0759% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.077% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.1749% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,714円 |
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2024年05月01日 | 15,810円 |
2024年04月30日 | 15,839円 |
2024年04月26日 | 15,600円 |
2024年04月25日 | 15,597円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 14,522円 |
2022年11月21日 | 0円 | 13,282円 |
2021年11月22日 | 0円 | 13,536円 |
2020年11月20日 | 0円 | 11,316円 |
2019年11月20日 | 0円 | 11,250円 |
2018年11月20日 | 0円 | 10,166円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.77 | 15.85 | 7.17 | 8.46 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.39 | 15.38 | 7.31 | 7.81 |
リターン(期間) | 12.15 | 15.85 | 23.08 | 50.11 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.08 | 15.38 | 23.58 | 45.61 |
リスク(年率) | 7.77 | 8.23 | 9.79 | 13.08 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.02 | 7.44 | 8.39 | 10.13 |
ベータ(β) | 1.07 | 1.08 | 1.15 | 1.26 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | 1.97 | 0.47 | -0.01 | 0.96 |
トラッキングエラー(TE) | 2.03 | 1.78 | 2.21 | 3.80 |
シャープレシオ(SR) | 2.99 | 1.83 | 0.76 | 0.69 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.97 | 0.27 | 0.00 | 0.25 |