基準価額 |
12,233円 (4/30) +286円 (2.39%) |
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純資産 | 0.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/31) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | アジア株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
主として、「ニッセイ日経アジア300iアクティブマザーファンド」を通じて、実質的に日本を除くアジア諸国・地域の株式等(預託証券、不動産投資信託証券を含む)へ投資を行い、信託財産の中長期的な成長をめざす。日経アジア300インベスタブル指数(ネット・トータルリターン、円換算ベース)をベンチマークとする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,424位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,424位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,159位 |
【値上り率ランキング】 | 2,323位 |
【値下り率ランキング】 | 229位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,442位 |
設定日 | 2018.01.31 |
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償還日 | 2028.01.31 |
決算日 | 1月、7月31日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,368円 (2024.04.11) |
設定来安値 | 6,719円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 12,233円 |
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2024年04月26日 | 11,947円 |
2024年04月25日 | 12,023円 |
2024年04月24日 | 11,887円 |
2024年04月23日 | 11,793円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月31日 | 0円 | 11,058円 |
2023年07月31日 | 200円 | 11,179円 |
2023年01月31日 | 0円 | 10,858円 |
2022年08月01日 | 0円 | 10,297円 |
2022年01月31日 | 0円 | 10,988円 |
2021年08月02日 | 100円 | 11,078円 |
2021年02月01日 | 500円 | 11,064円 |
2020年07月31日 | 0円 | 9,389円 |
2020年01月31日 | 0円 | 9,287円 |
2019年07月31日 | 0円 | 8,997円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.60 | 18.10 | 1.81 | 6.66 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 28.45 | 19.00 | 3.32 | 6.86 |
リターン(期間) | 11.18 | 18.10 | 5.53 | 38.04 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 13.34 | 19.00 | 10.29 | 39.36 |
リスク(年率) | 14.28 | 14.02 | 17.74 | 20.00 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.33 | 12.89 | 15.46 | 17.61 |
ベータ(β) | 1.02 | 1.04 | 1.11 | 1.10 |
相関係数 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -3.74 | -0.61 | -1.10 | 0.25 |
トラッキングエラー(TE) | 4.33 | 4.00 | 4.75 | 5.03 |
シャープレシオ(SR) | 1.55 | 1.26 | 0.19 | 0.42 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.86 | -0.15 | -0.23 | 0.05 |