基準価額 |
15,517円 (5/2) +88円 (0.57%) |
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純資産 | 6.36 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/15) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・複合格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
「PIMCO Bermuda Mortgage Opportunities Fund - J (USD)」を通じて、主として日本を含む世界の住宅ローン担保証券(RMBS)や商業用不動産ローン担保証券(CMBS)等のモーゲージ証券(MBS)全般に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 986位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 986位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,340位 |
【値上り率ランキング】 | 94位 |
【値下り率ランキング】 | 2,456位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,453位 |
【純資産ランキング】 | 2,061位 |
設定日 | 2018.03.09 |
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償還日 | 2028.02.15 |
決算日 | 2月、8月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,517円 (2024.05.02) |
設定来安値 | 9,828円 (2018.03.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.54% |
- うち委託会社分 | 0.902% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.54% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 15,517円 |
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2024年05月01日 | 15,429円 |
2024年04月30日 | 15,392円 |
2024年04月26日 | 15,247円 |
2024年04月25日 | 15,222円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月15日 | 0円 | 14,654円 |
2023年08月15日 | 0円 | 13,593円 |
2023年02月15日 | 0円 | 12,298円 |
2022年08月15日 | 0円 | 12,825円 |
2022年02月15日 | 0円 | 11,565円 |
2021年08月16日 | 0円 | 11,157円 |
2021年02月15日 | 0円 | 10,608円 |
2020年08月17日 | 0円 | 10,535円 |
2020年02月17日 | 0円 | 10,902円 |
2019年08月15日 | 0円 | 10,306円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.37 | 21.61 | 12.11 | 7.94 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.13 | 18.49 | 9.72 | 7.87 |
リターン(期間) | 10.17 | 21.61 | 40.92 | 46.55 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.06 | 18.49 | 32.07 | 46.04 |
リスク(年率) | 7.08 | 7.78 | 8.72 | 7.94 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.77 | 6.46 | 7.73 | 7.83 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 0.84 |
相関係数 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.83 |
アルファ(α) | 0.28 | 2.70 | 2.25 | 0.08 |
トラッキングエラー(TE) | 3.28 | 3.30 | 3.93 | 4.57 |
シャープレシオ(SR) | 2.77 | 2.56 | 1.36 | 1.01 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.08 | 0.82 | 0.57 | 0.02 |